（１ ）重 要契約 の 要旨
本 年度 に締結 さ れた主 たる 契約は 次の とお りで す。 （５０ ０万 円以上 ）
（ 単 位 ： 円 ）
契約年月日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方
H27.10.1 273,000,000 (H27繰 越)恵庭 下 水終末 処理 場の建 設工 事委 託に 関す る協定 日 本下 水道 事業 団
H28.3.9 24,494,400 (H27繰 越 )恵庭市 公共 下水 道事 業 北柏木 地区 管渠布 設 工事 ㈱山 東建 設
H28.4.1 37,778,400 下水道 施 設維持 管理 委託 業務 恵庭 まち づくり 協 同組合
H28.4.1 267,073,200 恵庭下 水 終末・ 生ご み・ し尿処 理場 運転 管理 委託業 務 道央 環境 センタ ー
H28.4.1 7,840,800 マイク ロ ガスタ ービ ン保 守点検 委託 業務 ㈱荏 原製 作所
H28.4.1 9,720,000 終末処 理 場 制 御シ ステ ム及び 計測 器保 守点 検委託 業務 ㈱日 立製 作所
H28.4.26 10,584,000 終 末処 理場 計装 器修繕 工事 ㈱ 北海 道日 立
H28.5.31 63,990,000 泉 町地 区管渠 布設 工事第 １工 区 ㈱ 松島 組
H28.5.31 58,665,600 泉 町・ 相生地 区管 渠布設 工事 郷 土建 設㈱
H28.6.8 27,216,000 終末処 理 場 № １遠 心濃 縮機整 備工 事 月島 機械 ㈱
H28.6.8 5,583,600 恵庭市 公 共下水 道事 業 柏陽町 地区 管渠 整備 工事 池田 建設 ㈱
H28.6.8 46,580,400 恵庭市 公 共下水 道事 業 幸町・ 柏陽 地区 管渠 布設工 事 ㈱ス パル 建設
H28.6.10 70,000,000 恵 庭下 水終末 処理 場長寿 命化 計画 に伴 う建設 工事 委託 に関す る 協定 日 本下 水道 事業 団
H28.6.15 104,171,403 恵 庭市 第２庁 舎に 係る整 備工 事の 費用 負担金 恵 庭市 水道 部
H28.7.1 7,943,832 個別排 水 処理施 設設 置工 事その １ 尾崎 設備 工業㈱
H28.7.20 9,957,600 個 別排 水処理 施設 設置工 事そ の２ 坂 口水 道設 備㈱
H28.7.20 9,428,400 個 別排 水処理 施設 設置工 事そ の３ ㈱ 島田 工業
H28.7.25 60,328,800 恵 庭市 公共下 水道 事業 本町 ・漁 町地 区外管 渠布 設工 事 ㈱ スパ ル建 設
H28.8.9 9,180,000 恵庭市 公 共下水 道事 業 全体計 画策 定（ 変更 ）委託 業務 ㈱ド ーコ ン
H28.8.24 5,346,000 １ 号幹 線樋門 ゲー ト補修 工事 ㈱ 表鉄 工所
（ 消 費 税 込 み ）
（ 単 位 ： 円 ）
契約年月日 契 約 金 額 契 約 の 内 容 契 約 の 相 手 方
H28.8.31 7,346,138 恵 庭市 公共下 水道 事業 戸磯 ・黄 金地 区外実 施設 計委 託業務 ㈱ ホク スイ 設計 コンサ ル
H28.9.7 6,080,400 個別排 水 処理施 設設 置工 事その ５ 尾崎 設備 工業㈱
H28.9.21 33,674,400 恵庭 市公 共下水 道 事業 １４ 号幹線 改良 工事 ㈱ 山東 建設
H28.10.25 8,640,000 下水 道事 業経営 戦略 基礎 調査 委託業 務 ㈱ ドー コン
H28.10.25 9,612,000 分流 化に 伴う排 水設 備工 事そ の２ 坂 口水 道設備 ㈱
（ 消 費 税 込 み ）
（２）企業債及び一時借入金の概要 （ア）企業債
（ 単位 ：円 ）
借 入 先 前 年 度 末 残 高 当 年 度 発 行 高 当 年 度 元 金 償 還 額 当 年 度 末 残 高
財 務 省 財 政 融 資 資 金 4,419,063,424 29,900,000 306,351,227 4,142,612,197
簡 易 生 命 保 険 資 金 2,733,117,779 0 224,069,310 2,509,048,469
地 方 公 共 団 体 金融 機 構 4,617,130,144 394,400,000 175,669,073 4,835,861,071
市 中 銀 行 等 3,785,068,000 88,400,000 390,850,000 3,482,618,000
市 町 村 備 荒 資 金 組 合 191,314,000 0 59,676,000 131,638,000
計 15,745,693,347 512,700,000 1,156,615,610 15,101,777,737
（ ３） 予算 ・決 算の 比較 概況 （ア ）収 益的 収支
（ 収 入 ）
（ 単 位 ： 円 ／ ％ ）
予 算 現 額 （ Ａ ）決 算 額 （ Ｂ ） 差 引 （ Ｂ − Ａ ） 執行率（Ｂ／Ａ） 1,675,115,000 1,677,803,228 2,688,228 100.2 1,086,854,000 1,099,333,125 12,479,125 101.1
522,071,000 515,998,383 △ 6,072,617 98.8
66,003,000 62,298,720 △ 3,704,280 94.4
187,000 173,000 △ 14,000 92.5
1,261,642,000 1,259,831,264 △ 1,810,736 99.9
930,000 588,865 △ 341,135 63.3
33,950,000 0 △ 33,950,000 0.0
16,969,000 11,838,960 △ 5,130,040 69.8
351,972,000 350,764,941 △ 1,207,059 99.7
854,163,000 894,585,326 40,422,326 104.7
3,658,000 2,053,172 △ 1,604,828 56.1
10,000 0 △ 10,000 0.0
10,000 0 △ 10,000 0.0
2,936,767,000 2,937,634,492 867,492 100.0
（ 消 費 税 込 み ）
区 分
特 別 利 益
営 業 収 益
営 業 外 収 益
固 定 資 産 売 却 益 下 水 道 使 用 料 雨 水 処 理 負 担 金 受 託 事 業 収 益 そ の 他 営 業 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金
補 助 金
他 会 計 補 助 金 他 会 計 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入
雑 収 益
計
（ 支 出 ）
（ 単 位 ： 円 ／ ％ ）
予 算 現 額 （ Ａ ）決 算 額 （ Ｂ ） 差 引 （ Ａ − Ｂ ） 執行率（Ｂ／Ａ） 2,480,982,000 2,415,748,273 65,233,727 97.4
156,511,000 84,677,242 71,833,758 54.1
480,793,720 441,368,853 39,424,867 91.8
20,486,000 18,878,176 1,607,824 92.2
5,897,000 2,891,916 3,005,084 49.0
3,991,000 2,862,321 1,128,679 71.7
62,864,000 58,872,680 3,991,320 93.7
75,994,000 75,559,399 434,601 99.4
90,169,280 81,337,337 8,831,943 90.2
1,575,698,000 1,565,310,942 10,387,058 99.3 8,578,000 83,989,407 △ 75,411,407 979.1
262,359,000 250,733,891 11,625,109 95.6
256,993,000 241,597,998 15,395,002 94.0
1,723,000 5,730,400 △ 4,007,400 332.6
3,413,000 3,405,493 7,507 99.8
230,000 0 230,000 0.0
（ 消 費 税 込 み ）
総 係 費
水 質 規 制 費
水 洗 化 促 進 費 生 ご み ・ し 尿 処 理 場 維 持 管 理 受 託 費
業 務 費
営 業 費 用
管 渠 費
処 理 場 費
個 別 排 水 処 理 費
区 分
減 価 償 却 費
資 産 減 耗 費
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 消 費 税 及 び 地 方 消 費税 長 期 前 払 消 費 税 等 償却
営 業 外 費 用
雑 支 出
（ 単 位 ： 円 ／ ％ ）
予 算 現 額 （ Ａ ）決 算 額 （ Ｂ ） 差 引 （ Ａ − Ｂ ） 執行率（Ｂ／Ａ）
1,010,000 199,068 810,932 19.7
10,000 0 10,000 0.0
1,000,000 199,068 800,932 19.9
2,000,000 0 2,000,000 0.0
2,000,000 0 2,000,000 0.0
2,746,351,000 2,666,681,232 79,669,768 97.1
（ 消 費 税 込 み ）
（イ ）資 本的 収支
（ 収 入 ）
（ 単 位 ： 円 ／ ％ ）
予 算 現 額 （ Ａ ）決 算 額 （ Ｂ ） 差 引 （ Ｂ − Ａ ） 執行率（Ｂ／Ａ） 623,500,000 512,700,000 △ 110,800,000 82.2 309,050,000 249,980,240 △ 59,069,760 80.9
128,785,000 128,726,060 △ 58,940 100.0
1,254,000 1,171,880 △ 82,120 93.5
3,757,000 3,999,650 242,650 106.5
652,000 65,000 △ 587,000 10.0
1,066,998,000 896,642,830 △ 170,355,170 84.0
（ 消 費 税 込 み ）
固 定 資 産 売 却 損 過年度損益修 正損
特 別 損 失
区 分
水洗化貸付事業収入
予 備 費
予 備 費
区 分
企 業 債
補 助 金
他 会 計 出 資 金
負 担 金
分 担 金
計
計
（ 支 出 ）
（ 単 位 ： 円 ／ ％ ）
予 算 現 額 （ Ａ ）決 算 額 （ Ｂ ） 差 引 （ Ａ − Ｂ ） 執行率（Ｂ／Ａ） 1,041,372,390 850,637,717 190,734,673 81.7 1,000,555,390 812,333,573 188,221,817 81.2
37,567,000 37,449,432 117,568 99.7
3,250,000 854,712 2,395,288 26.3
1,156,615,610 1,156,615,610 0 100.0
652,000 65,000 587,000 10.0
2,750,000 97,512 2,652,488 3.5
2,000,000 0 2,000,000 0.0
2,203,390,000 2,007,415,839 195,974,161 91.1
（ 消 費 税 込 み ）
計
公共下水道整 備費
建 設 改 良 費
区 分
予 備 費
個別排水処理 施設
整 備 費
固 定 資 産 購 入 費
企 業 債 償 還 金
水 洗 化 貸 付 事 業 費
返 還 金
（４ ）議 会の議 決を 経な けれ ば流用 でき ない経 費 の決算
（ 単 位 ： 円 ）
当 初 予 算 額補 正 予 算 額 計
職 員 給 与 費 112,398,000 0 112,398,000 100,694,678 11,703,322
（ 消 費 税 込 み ）
本 年度 中に移 管を 受け た受 贈財産 は次 のとお り です。
（ 単 位 ： 円 ）
受 贈財産 受贈 財産評 価 額
合 併処 理浄化 槽 728,923
雨 水管 （625.30m）他 44,800,000 45,528,923
（ 消 費 税 抜 き ）
（５ ）そ の他経 理に 関す る重 要事項
区 分
予 算 額
決 算 額 差 引
移管 施設 に係 る対 象工 事等 合 併処理 浄化 槽設 置工事
ノ ースガ ーデ ン恵 み野宅 地造 成工 事 合 計
移管 元
合 併処 理浄 化槽設 置者 （個人 ） 郷 土建 設株 式会社